Данный семинар посвящен изучению ключевых вопросов управления финансами в компании и основных методов анализа финансовых результатов.
Семинар поможет участникам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

Цель семинара – развитие компетенции руководителей предприятий и менеджеров нефинансовых подразделений в области управления финансами и организации управленческого учета для повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости компании.

Семинар предназначен для руководителей компаний: собственников, генеральных директоров и топ-менеджеров компаний.

Вы получите необходимые знания, которые позволят Вам

• анализировать финансовую отчетность компании для оценки результатов деятельности, составления краткосрочных и долгосрочных планов;
• извлекать из финансовой отчетности необходимую информацию для принятия правильных управленческих решений;
• прогнозировать финансовые последствия принятых решений;
• управлять затратами и формировать адекватную политику ценообразования;
• строить бюджетный процесс в соответствии с целями и структурой организации.

Каждый участник получит комплект методических материалов.

В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете навыки:

• постановки финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,
• работы с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,
• управления движением денежных средств,
• планирования и анализа финансовых результатов,
• принятия управленческих решений в условиях неопределенности рынка,
• оценки деятельности компании по основным финансовым документам,
• анализа эффективности любых видов инвестиций,
• профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

Основы корпоративных финансов

• Финансовый управленческий учет: уровень важности, проблемы подготовки, соотношение с бухгалтерским учетом.
• Структура управленческого финансового учета в компании.
• Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.
• Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.
• "Финансовый бассейн" и идеология денежных потоков.
• Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.
• Как правильно распределять чистую прибыль компании.
• Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.
• Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
• Организационная структура финансово-экономической службы.
• Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
• Стоимость бизнеса как ключевой финансовый показатель.
• Основные факторы стоимости и их взаимосвязь.
• Типовые стратегические позиции на конкурентном рынке и их связь с финансовой стратегией.
• Влияние жизненного цикла компании на финансовые показатели, в том числе на чистую прибыль.
• Автоматизация финансового менеджмента.
• Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета.
• Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC).
• Правильная методология принятия управленческих решений. Типовые ошибки топ-менеджеров.

Система финансового менеджмента в основных управленческих отчетах

• Модель финансовой стратегии бизнеса.
• Основные факторы, мешающие успешной реализации стратегии компании.
• "Технологическое" обеспечение финансового менеджмента.
• Финансовая модель деятельности компании.
• Инструменты управления финансами компании.
• Объекты Финансового Управления и Контроля.
• Информационная среда финансового менеджмента.
• Задачи управленческого учета и финансовые проблемы в российских компаниях.
• Стратегический, тактический и операционный уровни управленческого учета.
• Правильная структура отчетов управленческого финансового учета.
• Взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета.
• Стандарты управленческого финансового учета.
• Проблемы и ошибки внедрения управленческого учета в компании.
• Правильная модель структуры данных для системы управленческого учета.

Управление денежными потоками и прибылью компании

• Формирование капитала компании. Собственный и заемный капитал. Основные источники финансирования бизнеса и их особенности. Правильное управление капиталом компании. Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией. Как взаимосвязаны между собой структура капитала и динамика роста компании. Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.
• Управление затратами и оборотными активами. Классификация и управление затратами. Анализ структуры и объемов затрат. Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью. Финансовые показатели и коэффициенты для анализа качества управления оборотным капиталом компании.
• Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе. Отличия выручки от поступлений и затрат от платежей. Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании. Краткосрочные и долгосрочные программы стабилизации притока денег в бизнес. Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств. Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
• Финансовый анализ и аудит компании. Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса. Управление ликвидностью и кредитоспособностью компании. Основные группы финансово-экономических показателей и коэффициентов. Построение правильной модели финансового анализа бизнеса путем выбора эффективного набора финансовых индикаторов.

Управление стоимостью компании

• Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров.
• Альтернативные варианты инвестирования капитала собственников.
• Международные стандарты оценки бизнеса.
• Стоимость компании как основной критерий эффективности бизнеса.
• Основные модели и методы оценки стоимости компании.
• Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров.

Управление рисками и построение финансовой стратегии через сценарии будущего

• Классификация рисков в бизнесе.
• Идеология правильного риск-менеджмента.
• Качественная и количественная оценка рисков. Методы риск-менеджмента.
• Взаимосвязь финансовой стратегии и стратегии управления рисками.
• Создание необходимой организационной структуры для правильного управления рисками.

Бюджетирование - наиболее простая и эффективная методика финансового управления и планирования

• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
• Типология и классификация моделей бюджетирования.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
• Основные цели бюджетирования.
• Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах "как есть" и "как будет".
• Бюджетная архитектура компании: объекты, отчеты и регламенты.
• Управление финансами по центрам ответственности. Проблемы и преимущества.
• Контроль исполнения бюджетов компании.
• Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
• Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
• Основы управленческого контроля и аудита в компании.
• Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
• Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.

Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора

• Построение правильной оргструктуры управления финансами в компании.
• Функции финансовых служб и сотрудников.
• Квалификационные требования и функции финансового директора.
• Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
• Анализ опыта создания великих компаний.